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11月1日基金净值:中信建投景明一年定开债券发起式最新净值1.1106,涨0.09%

发布日期:2024-11-04 14:53    点击次数:52

本站消息,11月1日,中信建投景明一年定开债券发起式最新单位净值为1.1106元,累计净值为1.1106元,较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.51%,近3个月上涨0.1%,近6个月上涨1.42%,近1年上涨6.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中信建投景明一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比91.1%,现金占净值比0.16%。

该基金的基金经理为潘泓宇,潘泓宇于2022年4月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.96%。

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